600980 : *ST北磁:北矿机电科技有限责任公司模拟财务报表审计报告_交易所公告_市场

  北矿机电科学与技术有限倾向公司

  仿照决算表

  查帐告发

  列席信[ 2013 ] 825 号

  目 录

  内 容 页 次

  查帐告发 1-2

  仿照财务状况表 3-4

  仿照开腰槽表

  仿照现钞流量表

  仿照财产者权益变卦表 7-8

  中勤万信簿记员公司

  地址:北京的旧称西直门街 110 中心区糖大厦 11 层

  用电话与交谈:(86-10)68360123

  副本:(86-10)68360123-3000

  邮递区号:100044

  审 计 报 告

  列席信[ 2013 ] 825 号

  财产隐名百大科学与技术利害关系利害关系有限公司:

  敝审计了后附的鉴于北矿机电科学与技术有限倾向公司(以下省略“北矿机电”)

  仿照决算表脚注二的编制徘徊和根底编制的仿照决算表(以下省略“仿照财

  务日志”),包含 2012 年 12 月 31 日仿照财务状况表,2012 年度仿照开腰槽表、

  仿照现钞流量表、仿照财产者权益变卦表和仿照决算表脚注。

  一、施行对决算表的倾向

  鉴于仿照决算表脚注二所外观的编制根底编制仿照决算表是北矿机电管

  图层的倾向,这种倾向包含:(1)编制仿照决算表鉴于规则,

  让它公道地流言蜚语;

  (2)设计、实行和维修事情呼唤的内脏把持,做仿照财务告发

  欺诈或里面的缺席重弄糟报。。

  二、审定簿记员师的倾向

  敝的倾向是发布仿照财务的审计看。。敝

  审计工作已鉴于本条例的规则举行。。中国审定簿记员师审计原则

  敝只好服从职业道德。,发射的仿照财务不存在表现审计

  重弄糟报的有理保证明。

  审计顺序触及表现审计顺序。,存在的总数和财务外观审计证明

  据。所选择的审计顺序感兴趣审定簿记员师的判别。,包含由欺诈或里面的动机的前任的。

  对决算表重弄糟报风险的评价。在风险评价,CPA思索与仿照钱币

  与编制事情告发关心的内脏把持,设计相当的的审计顺序,但含义归咎于内脏把持。

  评论的有效性。审计还包含对存款相当的性的评价。

  估价的有理性,此外对财务评价的总体绍介。

  敝置信,敝欢迎的审计搬弄是非的是足够的的。、相当的的,为颁发审计看赡养依照。

  础。

  三、审计看

  敝以为,北矿机电仿照决算表在财产成年的枝节的鉴于伴侣簿记员原则的规则

  《缀编》其次章的缀编根底缀编,公允流言蜚语了北矿机电 2012 年 12

  月 31 当天的仿照财务状况和 2012 仿照经纪业绩和年度仿照现钞流量。

  中勤万鑫簿记员公司利害关系有限公司 中国审定簿记员师:李 军

  5月10日,二,13 中国审定簿记员师:马俊鹏

  仿照财务状况表

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 总数单位:人民币元

  条 正文 端子数 初始某一时代的数

  游资:

  钱币资产 八、(一) 109,794,988.11 57,104,973.99

  结算超额预约

  拆出资产

  市性倾斜飞行融资

  应收赞颂票据 八、(二) 23,858,977.75 32,517,439.08

  应收赞颂赞颂 八、(三) 118,972,429.23 98,186,751.27

  向前推基金 八、(四) 43,625,356.50 57,344,916.76

  应收赞颂管保费

  应收赞颂分保赞颂

  分保和约蜂群

  应收赞颂利钱

  应收赞颂彩金

  那个应收赞颂款 八、(五) 1,028,988.90 3,145,531.10

  买进返售倾斜飞行融资

  存货 八、(六) 82,811,893.97 156,648,110.53

  一年内期满的非游资

  那个游资

  游资共计 380,092,634.46 404,947,722.73

  非游资:

  发给借给及垫款

  可供拍卖倾斜飞行融资

  不得不至期满投资额

  长久的应收赞颂款

  长久的股权投资额

  投资额性土地

  固定资产 八、(七) 36,616,429.10 37,925,383.66

  在建工程 八、(八) 6,567,567.62 4,196,642.54

  工程物质

  固定资产整理

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 八、(九) 20,461,025.24 25,625,691.08

  开拓付给

  青睐

  长久的递延费

  递延所得税资产 八、(十) 2,634,584.92 1,671,334.87

  那个非游资

  非游资共计 66,279,606.88 69,419,052.15

  资产一共 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人:

  1 簿记员机构认真负责的人:

  仿照财务状况表(续)

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 总数单位:人民币元

  条 正文 端子数 初始某一时代的数

  流畅责任:

  短期专款

  向中心区银行专款

  矿床和沉降

  拆入资产

  市性倾斜飞行责任

  周旋票据

  周旋赞颂 八、(十一) 113,748,725.59 170,828,963.64

  预收基金 八、(十二) 173,806,039.27 169,942,353.47

  分叉回购倾斜飞行融资款

  经纪业及佣钱

  周旋工作薪酬 八、(十三的) 1,063,

  应交征收费 八、(十四个) -448,909.99 -3,059,042.04

  周旋利钱

  周旋彩金

  那个周旋款 八、(十五个人组成的橄榄球队) 277,367.00 907,611.73

  周旋分保赞颂

  管保和约预约

  代劳惩处担保款

  代劳承销品担保款

  一年内期满的非流畅责任

  那个流畅责任

  流畅责任共计 288,446,570.61 338,619,886.80

  非流畅责任:

  长久的专款

  周旋使结合

  长久的周旋款

  专项周旋款 八、(十六) 7,460, 7,460,

  估计责任

  递延所得税责任

  那个非流畅责任

  非流畅责任共计 7,460, 7,460,

  责任共计 295,906,570.61 346,079,886.80

  总公司财产者的财产权 八、(十七-二十一) 150,465,670.73 128,286,888.08

  多数隐名权益

  财产者权益共计 150,465,670.73 128,286,888.08

  责任总和与财产者权益 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人: 簿记员机构认真负责的人:

  仿照开腰槽表

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 总数单位:人民币元

  条 正文 目前某一时代的数 前两三个时间的数量

  一、营业普通支出 330,460,541.90 247,515,805.51

  经过:营业支出 八、(二十二) 330,460,541.90 247,515,805.51

  利钱支出

  已赚管保费

  经纪业及佣钱支出

  二、营业总本钱 285,912,982.94 218,341,644.11

  经过:营业本钱 八、(二十二) 254,632,274.75 196,107,357.06

  利钱付给

  费及佣钱付给

  退保金

  电网报账

  管保和约预约净总值的渗出

  保单彩金付给

  分管保费

  营业税金及附加 八、(二十三的) 3,023,257.12 787,598.84

  使好卖费 八、(二十四个) 4,683,063.05 3,705,497.19

  施行费 八、(二十五个人组成的橄榄球队) 18,889,435.47 17,899,613.63

  财务费 八、(二十六) -1,736,714.41 -525,243.60

  资产减值失败 八、(二十七) 6,421,666.96 477,488.95

  加:公允代价支出变卦(失败)

  投资额有助益(失败列出) 八、(二十八) 110,

  经过:合资伴侣和合资伴侣的投资额有助益

  汇兑进项(失败列示)

  三、营业开腰槽(失败列示) 44,547,558.96 29,174,161.40

  加:营业外支出 八、(二十九个) 21,211.31 231,025.64

  减:营业外付给 八、(三十) 2,041.80 97,687.52

  四、开腰槽总和(总失败列为-) 44,566,728.47 29,307,499.52

  减:所得征收费 八、(三十一) 6,965,337.07 4,283,423.04

  五、净开腰槽(净失败至-) 37,601,391.40 25,024,076.48

  归属于总公司财产者的净开腰槽 37,601,391.40 25,024,076.48

  多数隐名利害

  六、每股进项:

  (一)根本每股进项

  (二)冲淡每股进项

  七、那个总体担保的进项

  八、普通支出共计

  归属于总公司财产者的普通支出共计

  归属于多数隐名的普通支出共计

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人: 簿记员机构认真负责的人:

  仿照现钞流量表

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 总数单位:人民币元

  条 正文 目前某一时代的数 前两三个时间的数量

  一、事情运动现钞流量:

  使好卖商品、赡养工役制收到的现钞 402,483,140.78 199,099,695.97

  客户存款和交换存款净总值补充

  从中心区银行专款净总值补充

  那个倾斜飞行机构借给净补充

  从原管保和约管保费中收到的现钞

  分保分录现钞净总值

  管保储蓄和投资额基金净补充

  市倾斜飞行融资净增值的用双手触摸、举起或握住

  接走利钱、佣钱和佣钱现钞

  借给净补充

  回购事情基金净补充

  收到的征收费恢复

  接纳与事情运动中间定位的那个现钞 八、(三十二) 1,114,840.26 8,806,458.85

  经纪运动现钞流入 403,597,981.04 207,906,154.82

  购得商品、工役制薪水现钞 269,028,803.36 205,133,529.53

  借给和垫款净总值补充

  央行净补充和净补充

  原始管保和约中间的现钞薪水

  薪水利钱、佣钱和佣钱现钞

  薪水策略性彩金

  付给手和手的现钞 29,497,502.48 29,877,230.86

  薪水的各项征收费 22,193,602.71 13,057,045.53

  薪水与事情运动关心的那个现钞 八、(三十二) 9,289,586.20 4,583,045.98

  经纪运动现钞流出物小计 330,009,494.75 252,650,851.90

  事情运动现钞流量净总值 73,588,486.29 -44,744,697.08

  二、投资额运动发生的现钞流量:

  从投资额有助益中收到的现钞 23,000,

  从投资额进项中收到的现钞 110,

  用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产及那个长久的资产中撤走的现钞净总值

  用双手触摸、举起或握住分店及那个事情单位收到的现钞净总值

  接纳与那个投资额运动关心的现钞

  投资额运动现钞流入 23,110,

  置办固定资产、无形资产及那个长久的资产薪水的现钞 4,012,213.00 7,752,137.99

  投资额薪水的现钞 23,000,

  干杯借给净补充

  附设公司及那个事情单位所薪水的现钞净总值

  薪水与投资额运动关心的那个现钞

  投资额运动现钞流出物 4,012,213.00 30,752,137.99

  投资额运动发生的净现钞流量 -4,012,213.00 -7,641,470.03

  三、筹资运动发生的现钞流量:

  投资额收到的现钞

  经过:多数隐名附设公司收到的现钞

  从借给中收到的现钞

  从使结合发行中收到的现钞

  接纳那个现钞中间定位现钞

  筹资运动的现钞流入 –

  归还亏欠薪水的现钞

  分派彩金、以现钞薪水利钱或薪水利钱 16,886,259.17 22,968,709.81

  经过:附设公司付给多数隐名的股息、开腰槽

  薪水那个与现钞关心的现钞

  筹资运动的现钞流出物 16,886,259.17 22,968,709.81

  筹资运动发生的现钞净流量 -16,886,259.17 -22,968,709.81

  四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的情感

  五、现钞及现钞等价物净补充额 52,690,014.12 -75,354,876.92

  加:初始现钞和现钞等价物盈利 1 57,104,973.99 132,459,850.91

  六、端子现钞及现钞等价物盈利 109,794,988.11 57,104,973.99

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人: 簿记员机构认真负责的人:

  仿照财产者权益变卦表

  2012年度

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 单位:人民币元

  条 实收资金 资金公积 减:库存股 专项蜂群 盈余公积 普通风险预备 未分派开腰槽 财产者权益共计

  一、不久以前的盈利 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  加:簿记员策略性变卦

  后期事故修正

  那个

  二、年首盈利 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  三、年内的变卦数额缩减了。 填写清单) 1,463,650.42 2,071,513.23 18,643,619.00 20,715,132.23

  (一)净开腰槽 37,601,391.40 37,601,391.40

  (二)那个总体担保的进项

  前述的(一)和(二)共计 37,601,391.40 37,601,391.40

  (三)财产者投资额和缩减资金

  1。地主投资额资金

  2。薪水给财产者权益的利害关系的数额

  三.那个

  (四)开腰槽分派 2,071,513.23 -18,957,772.40 -16,886,259.17

  1。公积金盈余的渗出 2,071,513.23 -2,071,513.23

  2。普通风险预备的渗出

  三.散布的主 -16,886,259.17 -16,886,259.17

  4。那个

  (五)财产者权益内脏结转

  1。资金积累补充资金的筹集

  2。公积金盈余以补充现实支出

  三.公积金盈余纠正失败

  4。那个

  (六)专项蜂群 – 1,463,650.42

  1。某一时代的渗出 1,463,650.42

  2。比较期的应用

  三.那个

  四、年度盈利 128,578,250.00 1,463,650.42 2,194,290.73 18,229,479.58 150,465,670.73

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人: 簿记员机构认真负责的人:

  仿照财产者权益变卦表

  2011年度

  编制单位:北矿机电科学与技术有限倾向公司 单位:人民币元

  条 实收资金 资金公积 减:库存股 专项蜂群 盈余公积 普通风险预备 未分派开腰槽 财产者权益共计

  一、不久以前的盈利 50,000, 48,420,461.15 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  加:簿记员策略性变卦

  后期事故修正

  那个

  二、年首盈利 50,000, 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  三、年内的变卦数额缩减了。 填写清单) 78,578,250.00 -48,420,461.15 120,813.40 -514,832.05 78,184,231.35

  (一)净开腰槽 25,024,076.48 25,024,076.48

  (二)那个总体担保的进项

  前述的(一)和(二)共计 – 25,024,076.48 25,024,076.48

  (三)财产者投资额和缩减资金 27,708,403.53 27,708,403.53

  1。地主投资额资金 27,708,403.53 27,708,403.53

  2。薪水给财产者权益的利害关系的数额

  三.那个

  (四)开腰槽分派 122,777.50 -23,091,487.31 -22,968,709.81

  1。公积金盈余的渗出 122,777.50 -122,777.50

  2。普通风险预备的渗出

  三.散布的主 -22,968,709.81 -22,968,709.81

  4。那个

  (五)财产者权益内脏结转 50,869,846.47 -48,420,461.15 -1,964.10 -2,447,421.22 48,420,461.15

  1。资金积累补充资金的筹集 48,420,461.15 -48,420,461.15 48,420,461.15

  2。公积金盈余以补充现实支出 1,964.10 -1,964.10

  三.公积金盈余纠正失败

  4。那个 2,447,421.22 -2,447,421.22

  (六)专项蜂群 –

  1。某一时代的渗出

  2。比较期的应用

  三.那个

  四、年度盈利 128,578,250.00 0.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  法定代劳人: 认真负责的簿记员工作的认真负责的人: 簿记员机构认真负责的人:

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