600980 : *ST北磁:北矿机电科技有限责任公司模拟财务报表审计报告_交易所公告_市场

  北矿机电科学技术有限担任任公司

  模仿决算表

  查帐传达

  列席信[ 2013 ] 825 号

  目 录

  内 容 页 次

  查帐传达 1-2

  模仿财务状况表 3-4

  模仿返乡表

  模仿现钞流量表

  模仿占有者权益变化表 7-8

  中勤万信奖学金获得者公司

  地址:北京的旧称西直门街 110 中糖大厦 11 层

  电话学:(86-10)68360123

  描写:(86-10)68360123-3000

  邮递区号:100044

  审 计 报 告

  列席信[ 2013 ] 825 号

  占有合伙百大科学技术市场占有率市场占有率有限公司:

  人们审计了后附的根据北矿机电科学技术有限担任任公司(以下缩写词“北矿机电”)

  模仿决算表脚注二的编制类别和根底编制的模仿决算表(以下缩写词“模仿财

  务日记”),包罗 2012 年 12 月 31 日模仿财务状况表,2012 年度模仿返乡表、

  模仿现钞流量表、模仿占有者权益变化表和模仿决算表脚注。

  一、运用对决算表的担任任

  根据模仿决算表脚注二所宣布参加竞选的编制根底编制模仿决算表是北矿机电管

  图层的担任任,这种担任任包罗:(1)编制模仿决算表根据规则,

  让它恰当的地反作用的;

  (2)设计、履行和辩护要素的在内部地把持,做模仿财务传达

  欺诈或不公正的无重的错误报。。

  二、特许奖学金获得者师的担任任

  人们的担任任是颁布模仿财务的审计反对。。人们

  审计工作已根据本条例的规则停止。。中国特许奖学金获得者师审计原则

  人们必不可少的事物信守职业道德。,预调的模仿财务不存在担当管理人审计

  重的错误报的有理许诺权。

  审计顺序关涉担当管理人审计顺序。,腰槽的要点和财务宣布参加竞选审计证明

  据。所选择的审计顺序下剩部分特许奖学金获得者师的断定。,包罗由欺诈或不公正的领到的模式。

  对决算表重的错误报风险的评价。在风险评价,CPA思索与模仿钱币

  与编制事情传达使关心的在内部地把持,设计非常的审计顺序,但有意归咎于在内部地把持。

  评论的有效性。审计还包罗对报账非常性的评价。

  推断的有理性,然后对财务评价的总体绍介。

  人们置信,人们吸引的审计声明是装填物的。、非常的,为颁发审计反对供应本着。

  础。

  三、审计反对

  人们以为,北矿机电模仿决算表在占有伟大的同意根据商号奖学金获得者原则的规则

  《缀编》其次章的缀编根底缀编,公允反作用的了北矿机电 2012 年 12

  月 31 当天的模仿财务状况和 2012 模仿经纪业绩和年度模仿现钞流量。

  中勤万鑫奖学金获得者公司市场占有率有限公司 中国特许奖学金获得者师:李 军

  5月10日,二,13 中国特许奖学金获得者师:马俊鹏

  模仿财务状况表

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 要点单位:人民币元

  使突出 正文 终端数 初始旋转数

  行程资产:

  钱币资产 八、(一) 109,794,988.11 57,104,973.99

  结算超额保留

  拆出资产

  办事处性银行家的职业融资

  应收信誉票据 八、(二) 23,858,977.75 32,517,439.08

  应收信誉信誉 八、(三) 118,972,429.23 98,186,751.27

  预付货款一笔钱 八、(四) 43,625,356.50 57,344,916.76

  应收信誉管保费

  应收信誉再管保金额信誉

  再管保金额和约商店

  应收信誉利钱

  应收信誉利息

  安宁应收信誉款 八、(五) 1,028,988.90 3,145,531.10

  买进返售银行家的职业融资

  存货 八、(六) 82,811,893.97 156,648,110.53

  一年内到时的非行程资产

  安宁行程资产

  行程资产概括 380,092,634.46 404,947,722.73

  非行程资产:

  发给荣誉及垫款

  可供推销术银行家的职业融资

  富国至到时覆盖

  长期的应收信誉款

  长期的股权覆盖

  覆盖性物业不动产

  固定资产 八、(七) 36,616,429.10 37,925,383.66

  在建工程 八、(八) 6,567,567.62 4,196,642.54

  工程物质

  固定资产清算

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 八、(九) 20,461,025.24 25,625,691.08

  冲洗薪水

  友好

  长期的递延费

  递延所得税资产 八、(十) 2,634,584.92 1,671,334.87

  安宁非行程资产

  非行程资产概括 66,279,606.88 69,419,052.15

  资产一共 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人:

  1 奖学金获得者机构担任人:

  模仿财务状况表(续)

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 要点单位:人民币元

  使突出 正文 终端数 初始旋转数

  行程亏累:

  短期专款

  向中银行专款

  矿床和付保证金

  拆入资产

  办事处性银行家的职业亏累

  周旋票据

  周旋信誉 八、(十一) 113,748,725.59 170,828,963.64

  预收一笔钱 八、(十二) 173,806,039.27 169,942,353.47

  拉平回购银行家的职业融资款

  经纪业及佣钱

  周旋员工薪酬 八、(十三岁) 1,063,

  应交税务费 八、(十五个人组成的橄榄球队世纪) -448,909.99 -3,059,042.04

  周旋利钱

  周旋利息

  安宁周旋款 八、(十五个人组成的橄榄球队) 277,367.00 907,611.73

  周旋再管保金额信誉

  管保和约保留

  代劳办事处保护款

  代劳寄售保护款

  一年内到时的非行程亏累

  安宁行程亏累

  行程亏累概括 288,446,570.61 338,619,886.80

  非行程亏累:

  长期的专款

  周旋建立互信关系

  长期的周旋款

  专项周旋款 八、(十六) 7,460, 7,460,

  估计亏累

  递延所得税亏累

  安宁非行程亏累

  非行程亏累概括 7,460, 7,460,

  亏累概括 295,906,570.61 346,079,886.80

  总公司占有者的占有权 八、(十七-二十一) 150,465,670.73 128,286,888.08

  小半合伙权益

  占有者权益概括 150,465,670.73 128,286,888.08

  亏累租费与占有者权益 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人: 奖学金获得者机构担任人:

  模仿返乡表

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 要点单位:人民币元

  使突出 正文 趋势旋转数 前两三个时间的数量

  一、营业总进项 330,460,541.90 247,515,805.51

  朝内的:营业进项 八、(二十二) 330,460,541.90 247,515,805.51

  利钱进项

  已赚管保费

  经纪业及佣钱进项

  二、营业总本钱 285,912,982.94 218,341,644.11

  朝内的:营业本钱 八、(二十二) 254,632,274.75 196,107,357.06

  利钱薪水

  费及佣钱薪水

  退保金

  制度彻底摧毁

  管保和约保留净总值的提

  保单利息薪水

  再管保金额险费

  营业税金及附加 八、(二十三岁) 3,023,257.12 787,598.84

  销费 八、(二十五个人组成的橄榄球队世纪) 4,683,063.05 3,705,497.19

  运用费 八、(二十五个人组成的橄榄球队) 18,889,435.47 17,899,613.63

  财务费 八、(二十六) -1,736,714.41 -525,243.60

  资产减值降低使付出努力 八、(二十七) 6,421,666.96 477,488.95

  加:公允使付出努力进项变化(丢失)

  覆盖酬谢(丢失列出) 八、(二十八) 110,

  朝内的:合资商号和合资商号的覆盖酬谢

  汇兑进项(丢失列示)

  三、营业返乡(丢失列示) 44,547,558.96 29,174,161.40

  加:营业外进项 八、(二第十九) 21,211.31 231,025.64

  减:营业外薪水 八、(三十) 2,041.80 97,687.52

  四、返乡租费(总降低使付出努力列为-) 44,566,728.47 29,307,499.52

  减:所得税务费 八、(三十一) 6,965,337.07 4,283,423.04

  五、净返乡(净丢失至-) 37,601,391.40 25,024,076.48

  归属于总公司占有者的净返乡 37,601,391.40 25,024,076.48

  小半合伙利弊得失

  六、每股进项:

  (一)根本每股进项

  (二)冲淡每股进项

  七、安宁总体担保的进项

  八、总进项概括

  归属于总公司占有者的总进项概括

  归属于小半合伙的总进项概括

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人: 奖学金获得者机构担任人:

  模仿现钞流量表

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 要点单位:人民币元

  使突出 正文 趋势旋转数 前两三个时间的数量

  一、事情练习现钞流量:

  销商品、供应工役制收到的现钞 402,483,140.78 199,099,695.97

  客户存款和交通存款净总值增殖

  从中银行专款净总值增殖

  安宁银行家的职业机构荣誉净增殖

  从原管保和约管保费中收到的现钞

  再管保金额分录现钞净总值

  管保储蓄和覆盖基金净增殖

  办事处银行家的职业融资净增值的运用

  逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞

  荣誉净增殖

  回购事情基金净增殖

  收到的税务费修复

  接纳与事情练习互插的安宁现钞 八、(三十二) 1,114,840.26 8,806,458.85

  经纪练习现钞流入 403,597,981.04 207,906,154.82

  采购物商品、工役制报酬现钞 269,028,803.36 205,133,529.53

  荣誉和垫款净总值增殖

  央行净增殖和净增殖

  原始管保和约做成某事现钞报酬

  报酬利钱、佣钱和佣钱现钞

  报酬策略性利息

  付给服务员和服务员的现钞 29,497,502.48 29,877,230.86

  报酬的各项税务费 22,193,602.71 13,057,045.53

  报酬与事情练习使关心的安宁现钞 八、(三十二) 9,289,586.20 4,583,045.98

  经纪练习现钞下小计 330,009,494.75 252,650,851.90

  事情练习现钞流量净总值 73,588,486.29 -44,744,697.08

  二、覆盖练习发生的现钞流量:

  从覆盖酬谢中收到的现钞 23,000,

  从覆盖进项中收到的现钞 110,

  运用固定资产、从无形资产及安宁长期的资产中回喊的现钞净总值

  运用分店及安宁事情单位收到的现钞净总值

  接纳与安宁覆盖练习使关心的现钞

  覆盖练习现钞流入 23,110,

  采购固定资产、无形资产及安宁长期的资产报酬的现钞 4,012,213.00 7,752,137.99

  覆盖报酬的现钞 23,000,

  许诺荣誉净增殖

  附设公司及安宁事情单位所报酬的现钞净总值

  报酬与覆盖练习使关心的安宁现钞

  覆盖练习现钞下 4,012,213.00 30,752,137.99

  覆盖练习发生的净现钞流量 -4,012,213.00 -7,641,470.03

  三、筹资练习发生的现钞流量:

  覆盖收到的现钞

  朝内的:小半合伙附设公司收到的现钞

  从荣誉中收到的现钞

  从建立互信关系发行中收到的现钞

  接纳安宁现钞互插现钞

  筹资练习的现钞流入 –

  还债订婚报酬的现钞

  分派利息、以现钞报酬利钱或报酬利钱 16,886,259.17 22,968,709.81

  朝内的:附设公司付给小半合伙的股息、返乡

  报酬安宁与现钞使关心的现钞

  筹资练习的现钞下 16,886,259.17 22,968,709.81

  筹资练习发生的现钞净流量 -16,886,259.17 -22,968,709.81

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

  五、现钞及现钞等价物净增殖额 52,690,014.12 -75,354,876.92

  加:初始现钞和现钞等价物用天平称 1 57,104,973.99 132,459,850.91

  六、终端现钞及现钞等价物用天平称 109,794,988.11 57,104,973.99

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人: 奖学金获得者机构担任人:

  模仿占有者权益变化表

  2012年度

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 单位:人民币元

  使突出 实收本钱 本钱公积 减:库存股 专项商店 盈余公积 普通风险预备 未分派返乡 占有者权益概括

  一、上年的用天平称 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  加:奖学金获得者策略性变卦

  早期出错修正

  安宁

  二、年首用天平称 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  三、年内的变化数额缩减了。 填写清单) 1,463,650.42 2,071,513.23 18,643,619.00 20,715,132.23

  (一)净返乡 37,601,391.40 37,601,391.40

  (二)安宁总体担保的进项

  前述的(一)和(二)概括 37,601,391.40 37,601,391.40

  (三)占有者覆盖和缩减本钱

  1。企业主覆盖本钱

  2。报酬给占有者权益的市场占有率的数额

  三.安宁

  (四)返乡分派 2,071,513.23 -18,957,772.40 -16,886,259.17

  1。下剩盈余的提 2,071,513.23 -2,071,513.23

  2。普通风险预备的提

  三.散布的主 -16,886,259.17 -16,886,259.17

  4。安宁

  (五)占有者权益在内部地结转

  1。本钱积累增殖本钱的筹集

  2。下剩盈余以增殖现实进项

  三.下剩盈余补足降低使付出努力

  4。安宁

  (六)专项商店 – 1,463,650.42

  1。旋转提 1,463,650.42

  2。比较期的运用

  三.安宁

  四、年度用天平称 128,578,250.00 1,463,650.42 2,194,290.73 18,229,479.58 150,465,670.73

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人: 奖学金获得者机构担任人:

  模仿占有者权益变化表

  2011年度

  编制单位:北矿机电科学技术有限担任任公司 单位:人民币元

  使突出 实收本钱 本钱公积 减:库存股 专项商店 盈余公积 普通风险预备 未分派返乡 占有者权益概括

  一、上年的用天平称 50,000, 48,420,461.15 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  加:奖学金获得者策略性变卦

  早期出错修正

  安宁

  二、年首用天平称 50,000, 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  三、年内的变化数额缩减了。 填写清单) 78,578,250.00 -48,420,461.15 120,813.40 -514,832.05 78,184,231.35

  (一)净返乡 25,024,076.48 25,024,076.48

  (二)安宁总体担保的进项

  前述的(一)和(二)概括 – 25,024,076.48 25,024,076.48

  (三)占有者覆盖和缩减本钱 27,708,403.53 27,708,403.53

  1。企业主覆盖本钱 27,708,403.53 27,708,403.53

  2。报酬给占有者权益的市场占有率的数额

  三.安宁

  (四)返乡分派 122,777.50 -23,091,487.31 -22,968,709.81

  1。下剩盈余的提 122,777.50 -122,777.50

  2。普通风险预备的提

  三.散布的主 -22,968,709.81 -22,968,709.81

  4。安宁

  (五)占有者权益在内部地结转 50,869,846.47 -48,420,461.15 -1,964.10 -2,447,421.22 48,420,461.15

  1。本钱积累增殖本钱的筹集 48,420,461.15 -48,420,461.15 48,420,461.15

  2。下剩盈余以增殖现实进项 1,964.10 -1,964.10

  三.下剩盈余补足降低使付出努力

  4。安宁 2,447,421.22 -2,447,421.22

  (六)专项商店 –

  1。旋转提

  2。比较期的运用

  三.安宁

  四、年度用天平称 128,578,250.00 0.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  法定代劳人: 担任奖学金获得者工作的担任人: 奖学金获得者机构担任人:

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