600980 : *ST北磁:北矿机电科技有限责任公司模拟财务报表审计报告_交易所公告_市场

  北矿机电科学技术有限责任感公司

  仿照决算表

  查帐交谈

  列席信[ 2013 ] 825 号

  目 录

  内 容 页 次

  查帐交谈 1-2

  仿照财务状况表 3-4

  仿照盈余表

  仿照现钞流量表

  仿照想像违禁物者权益变化表 7-8

  中勤万信簿记员事务所

  地址:北京的旧称西直门街 110 中央的糖大厦 11 层

  工具:(86-10)68360123

  副本:(86-10)68360123-3000

  邮递区号:100044

  审 计 报 告

  列席信[ 2013 ] 825 号

  想像违禁物同伴百大科学技术趣味趣味有限公司:

  我们的审计了后附的因北矿机电科学技术有限责任感公司(以下省略“北矿机电”)

  仿照决算表脚注二的编制仔细研究和根底编制的仿照决算表(以下省略“仿照财

  务日志”),包罗 2012 年 12 月 31 日仿照财务状况表,2012 年度仿照盈余表、

  仿照现钞流量表、仿照想像违禁物者权益变化表和仿照决算表脚注。

  一、经管对决算表的责任感

  因仿照决算表脚注二所声称的编制根底编制仿照决算表是北矿机电管

  图层的责任感,这种责任感包罗:(1)编制仿照决算表因规则,

  让它合法的地反射作用;

  (2)设计、履行和定期检修召集的向内的把持,做仿照财务交谈

  欺诈或里面的不注意重疏忽报。。

  二、特许簿记员师的责任感

  我们的的责任感是颁布仿照财务的审计联想。。我们的

  审计工作已因本条例的规则举行。。中国特许簿记员师审计原则

  我们的不得已逗留职业道德。,布置图的仿照财务不存在处死审计

  重疏忽报的有理确保。

  审计顺序触及处死审计顺序。,添加的钱和财务声称审计证明

  据。所选择的审计顺序静止特许簿记员师的判别。,包罗由欺诈或里面的理由的以图案装饰。

  对决算表重疏忽报风险的评价。在风险评价,CPA思索与仿照钱币

  与编制事情交谈关心的向内的把持,设计漂亮的的审计顺序,但企图变动从而发生断层向内的把持。

  评论的有效性。审计还包罗对以为漂亮的性的评价。

  评论的有理性,随着对财务评价的总体引见。

  我们的置信,我们的接纳的审计使防水是完整的的。、漂亮的的,为宣布审计联想规定鉴于。

  础。

  三、审计联想

  我们的以为,北矿机电仿照决算表在想像违禁物大调的旁边因集会簿记员原则的规则

  《缀编》瞬间章的缀编根底缀编,公允反射作用了北矿机电 2012 年 12

  月 31 当天的仿照财务状况和 2012 仿照经纪业绩和年度仿照现钞流量。

  中勤万鑫簿记员事务想像违禁物限公司 中国特许簿记员师:李 军

  5月10日,二,13 中国特许簿记员师:马俊鹏

  仿照财务状况表

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 钱单位:人民币元

  发射 正文 终端数 初始具有某个时代特征的数

  动产:

  钱币资产 八、(一) 109,794,988.11 57,104,973.99

  结算超额预订或保留

  拆出资产

  职业性筑堤融资

  应收票据票据 八、(二) 23,858,977.75 32,517,439.08

  应收票据相信 八、(三) 118,972,429.23 98,186,751.27

  前进钿 八、(四) 43,625,356.50 57,344,916.76

  应收票据附加费

  应收票据分保金额相信

  分保和约贮备

  应收票据利钱

  应收票据利息

  安宁应收票据款 八、(五) 1,028,988.90 3,145,531.10

  买进返售筑堤融资

  存货 八、(六) 82,811,893.97 156,648,110.53

  一年内成年人的的非动产

  安宁动产

  动产一共 380,092,634.46 404,947,722.73

  非动产:

  发给相信及垫款

  可供售筑堤融资

  想像至成年人的投入

  俗界的应收票据款

  俗界的股权投入

  投入性现实

  固定资产 八、(七) 36,616,429.10 37,925,383.66

  在建工程 八、(八) 6,567,567.62 4,196,642.54

  工程物质

  固定资产清算

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 八、(九) 20,461,025.24 25,625,691.08

  开采付给

  亲善

  俗界的递延费

  递延所得税资产 八、(十) 2,634,584.92 1,671,334.87

  安宁非动产

  非动产一共 66,279,606.88 69,419,052.15

  资产一共 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人:

  1 簿记员机构管理人:

  仿照财务状况表(续)

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 钱单位:人民币元

  发射 正文 终端数 初始具有某个时代特征的数

  行程拉账:

  短期专款

  向中央的银行专款

  矿床和付保证金

  拆入资产

  职业性筑堤拉账

  周旋票据

  周旋相信 八、(十一) 113,748,725.59 170,828,963.64

  预收钿 八、(十二) 173,806,039.27 169,942,353.47

  平均数的回购筑堤融资款

  佣钱及佣钱

  周旋员工薪酬 八、(十三的) 1,063,

  应交税务费 八、(十五个人组成的橄榄球队世纪) -448,909.99 -3,059,042.04

  周旋利钱

  周旋利息

  安宁周旋款 八、(十五个人组成的橄榄球队) 277,367.00 907,611.73

  周旋分保金额相信

  管保和约预订或保留

  代劳职业保护款

  代劳承销品保护款

  一年内成年人的的非行程拉账

  安宁行程拉账

  行程拉账一共 288,446,570.61 338,619,886.80

  非行程拉账:

  俗界的专款

  周旋联系

  俗界的周旋款

  专项周旋款 八、(十六) 7,460, 7,460,

  估计拉账

  递延所得税拉账

  安宁非行程拉账

  非行程拉账一共 7,460, 7,460,

  拉账一共 295,906,570.61 346,079,886.80

  总公司想像违禁物者的想像违禁物权 八、(十七-二十一) 150,465,670.73 128,286,888.08

  小半同伴权益

  想像违禁物者权益一共 150,465,670.73 128,286,888.08

  拉账总和与想像违禁物者权益 446,372,241.34 474,366,774.88

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人: 簿记员机构管理人:

  仿照盈余表

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 钱单位:人民币元

  发射 正文 电流具有某个时代特征的数 前专有的时间的数量

  一、营业毛支出 330,460,541.90 247,515,805.51

  在家:营业支出 八、(二十二) 330,460,541.90 247,515,805.51

  利钱支出

  已赚附加费

  佣钱及佣钱支出

  二、营业总本钱 285,912,982.94 218,341,644.11

  在家:营业本钱 八、(二十二) 254,632,274.75 196,107,357.06

  利钱付给

  费及佣钱付给

  退保金

  广播网报账

  管保和约预订或保留净总值的招致

  保单利息付给

  分附加费

  营业税金及附加 八、(二十三的) 3,023,257.12 787,598.84

  推销费 八、(二十五个人组成的橄榄球队世纪) 4,683,063.05 3,705,497.19

  经管费 八、(二十五个人组成的橄榄球队) 18,889,435.47 17,899,613.63

  财务费 八、(二十六) -1,736,714.41 -525,243.60

  资产减值费用 八、(二十七) 6,421,666.96 477,488.95

  加:公允面值支出变化(盈余)

  投入报答(盈余列出) 八、(二十八) 110,

  在家:合资集会和合资集会的投入报答

  汇兑进项(盈余列示)

  三、营业盈余(盈余列示) 44,547,558.96 29,174,161.40

  加:营业外支出 八、(二十九岁) 21,211.31 231,025.64

  减:营业外付给 八、(三十) 2,041.80 97,687.52

  四、盈余总和(总费用列为-) 44,566,728.47 29,307,499.52

  减:所得税务费 八、(三十一) 6,965,337.07 4,283,423.04

  五、净盈余(净盈余至-) 37,601,391.40 25,024,076.48

  归属于总公司想像违禁物者的净盈余 37,601,391.40 25,024,076.48

  小半同伴利弊得失

  六、每股进项:

  (一)根本每股进项

  (二)潮解每股进项

  七、安宁多功能的进项

  八、毛支出一共

  归属于总公司想像违禁物者的毛支出一共

  归属于小半同伴的毛支出一共

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人: 簿记员机构管理人:

  仿照现钞流量表

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 钱单位:人民币元

  发射 正文 电流具有某个时代特征的数 前专有的时间的数量

  一、事情活跃现钞流量:

  推销商品、规定工役制收到的现钞 402,483,140.78 199,099,695.97

  客户存款和运输量存款净总值添加

  从中央的银行专款净总值添加

  安宁筑堤机构相信净添加

  从原管保和约附加费中收到的现钞

  分保分录现钞净总值

  管保储蓄和投入基金净添加

  职业筑堤融资净增值的性情

  接走利钱、佣钱和佣钱现钞

  相信净添加

  回购事情基金净添加

  收到的税务费归还

  接纳与事情活跃相互关系的安宁现钞 八、(三十二) 1,114,840.26 8,806,458.85

  经纪活跃现钞流入 403,597,981.04 207,906,154.82

  购得商品、工役制给予现钞 269,028,803.36 205,133,529.53

  相信和垫款净总值添加

  央行净添加和净添加

  原始管保和约说得中肯现钞给予

  给予利钱、佣钱和佣钱现钞

  给予保险单利息

  付给手和手的现钞 29,497,502.48 29,877,230.86

  给予的各项税务费 22,193,602.71 13,057,045.53

  给予与事情活跃关心的安宁现钞 八、(三十二) 9,289,586.20 4,583,045.98

  经纪活跃现钞放出小计 330,009,494.75 252,650,851.90

  事情活跃现钞流量净总值 73,588,486.29 -44,744,697.08

  二、投入活跃发生的现钞流量:

  从投入报答中收到的现钞 23,000,

  从投入进项中收到的现钞 110,

  性情固定资产、从无形资产及安宁俗界的资产中取的现钞净总值

  性情分店及安宁事情单位收到的现钞净总值

  接纳与安宁投入活跃关心的现钞

  投入活跃现钞流入 23,110,

  购买固定资产、无形资产及安宁俗界的资产给予的现钞 4,012,213.00 7,752,137.99

  投入给予的现钞 23,000,

  以誓言约束相信净添加

  附设公司及安宁事情单位所给予的现钞净总值

  给予与投入活跃关心的安宁现钞

  投入活跃现钞放出 4,012,213.00 30,752,137.99

  投入活跃发生的净现钞流量 -4,012,213.00 -7,641,470.03

  三、筹资活跃发生的现钞流量:

  投入收到的现钞

  在家:小半同伴附设公司收到的现钞

  从相信中收到的现钞

  从联系发行中收到的现钞

  接纳安宁现钞相互关系现钞

  筹资活跃的现钞流入 –

  归还亏欠给予的现钞

  分派利息、以现钞给予利钱或给予利钱 16,886,259.17 22,968,709.81

  在家:附设公司付给小半同伴的股息、盈余

  给予安宁与现钞关心的现钞

  筹资活跃的现钞放出 16,886,259.17 22,968,709.81

  筹资活跃发生的现钞净流量 -16,886,259.17 -22,968,709.81

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力

  五、现钞及现钞等价物净添加额 52,690,014.12 -75,354,876.92

  加:初始现钞和现钞等价物差数 1 57,104,973.99 132,459,850.91

  六、终端现钞及现钞等价物差数 109,794,988.11 57,104,973.99

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人: 簿记员机构管理人:

  仿照想像违禁物者权益变化表

  2012年度

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 单位:人民币元

  发射 实收本钱 本钱公积 减:库存股 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 想像违禁物者权益一共

  一、去岁的差数 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  加:簿记员保险单变换

  后期出错修正

  安宁

  二、年终差数 128,578,250.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  三、年内的变化数额增加了。 填写清单) 1,463,650.42 2,071,513.23 18,643,619.00 20,715,132.23

  (一)净盈余 37,601,391.40 37,601,391.40

  (二)安宁多功能的进项

  是你这么说的嘛!(一)和(二)一共 37,601,391.40 37,601,391.40

  (三)想像违禁物者投入和增加本钱

  1。物主投入本钱

  2。给予给想像违禁物者权益的趣味的数额

  三.安宁

  (四)盈余分派 2,071,513.23 -18,957,772.40 -16,886,259.17

  1。剩余财产盈余的招致 2,071,513.23 -2,071,513.23

  2。普通风险预备的招致

  三.散布的主 -16,886,259.17 -16,886,259.17

  4。安宁

  (五)想像违禁物者权益向内的结转

  1。本钱积累添加本钱的筹集

  2。剩余财产盈余以添加实践支出

  三.剩余财产盈余为装支管费用

  4。安宁

  (六)专项贮备 – 1,463,650.42

  1。具有某个时代特征的招致 1,463,650.42

  2。比较期的运用

  三.安宁

  四、年度差数 128,578,250.00 1,463,650.42 2,194,290.73 18,229,479.58 150,465,670.73

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人: 簿记员机构管理人:

  仿照想像违禁物者权益变化表

  2011年度

  编制单位:北矿机电科学技术有限责任感公司 单位:人民币元

  发射 实收本钱 本钱公积 减:库存股 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 想像违禁物者权益一共

  一、去岁的差数 50,000, 48,420,461.15 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  加:簿记员保险单变换

  后期出错修正

  安宁

  二、年终差数 50,000, 1,964.10 100,692.62 50,102,656.72

  三、年内的变化数额增加了。 填写清单) 78,578,250.00 -48,420,461.15 120,813.40 -514,832.05 78,184,231.35

  (一)净盈余 25,024,076.48 25,024,076.48

  (二)安宁多功能的进项

  是你这么说的嘛!(一)和(二)一共 – 25,024,076.48 25,024,076.48

  (三)想像违禁物者投入和增加本钱 27,708,403.53 27,708,403.53

  1。物主投入本钱 27,708,403.53 27,708,403.53

  2。给予给想像违禁物者权益的趣味的数额

  三.安宁

  (四)盈余分派 122,777.50 -23,091,487.31 -22,968,709.81

  1。剩余财产盈余的招致 122,777.50 -122,777.50

  2。普通风险预备的招致

  三.散布的主 -22,968,709.81 -22,968,709.81

  4。安宁

  (五)想像违禁物者权益向内的结转 50,869,846.47 -48,420,461.15 -1,964.10 -2,447,421.22 48,420,461.15

  1。本钱积累添加本钱的筹集 48,420,461.15 -48,420,461.15 48,420,461.15

  2。剩余财产盈余以添加实践支出 1,964.10 -1,964.10

  三.剩余财产盈余为装支管费用

  4。安宁 2,447,421.22 -2,447,421.22

  (六)专项贮备 –

  1。具有某个时代特征的招致

  2。比较期的运用

  三.安宁

  四、年度差数 128,578,250.00 0.00 122,777.50 -414,139.42 128,286,888.08

  法定代劳人: 管理簿记员工作的管理人: 簿记员机构管理人:

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